Posibles setups en USDCAD y NZDUSD

Análisis del año y nuevos objetivos

Aprovechando que el final de año se caracteriza por su escaso volumen y rango, es un buen momento para analizar nuestro trading. Podemos sacar conclusiones sobre el comportamiento de los pares, pero sobretodo de nuestra operativa. Aquí podemos produndizar en lo que nos ha ido bien y no tan bien, los errores cometidos, etc... Con todo ello, trataremos de llegar a alguna conclusiones de forma que reforcemos los aspectos positivos y tratemos de corregir los negativos.

Por otro lado, estableceremos los objetivos para el próximo año, intentando que sean realistas pero ambiciosos y trazando una hoja de ruta en la que podamos controlar nuestra evolución y posibles desviaciones. 

En lo personal, 2014 ha sido un año bueno, cierro en positivo y con una buena rentabilidad. Creo que he profundizado bastante en el análisis y la comprensión del mercado. He mejorado en aspectos como en el de ser más selectivo, precipitándome menos, y exigiendo más confirmación en mis entradas. He seguido cometiendo errores pero intentaré que no se repitan.

En 2015 seguiré tratando cada día de hacer algo que me acerque a mi objetivo. Me he planteado un objetivo mensual de rentabilidad, mejorar en los aspectos psicológicos, tratar de eliminar los errores no forzados, como se dice en el tenis, y seguir recogiendo mis ideas en el blog.

Mis mejores deseos para todos y que en 2015 se hagan realidad todos nuestros sueños. Happy pips!

Evolución mejor que revolución

Una vez que hemos decidido que sistema utilizar, en función de nuestra personalidad y circunstancias, y tras haberlo estado utilizando durante un tiempo de forma positiva y habiendonos demostrado su ventaja estadística, recomiendo ir puliendolo constantemente. Debemos hacer un esfuerzo por adaptar el sistema a nosotros y no al revés. Cada uno tiene una disponibilidad horaria y de capital que va a condicionar la operativa y los mercados en los que operar.  La personalidad de cada uno tambíen marcará el marco temporal a utilizar. Ser impaciente o poco disciplinado te llevará por ejemplo a operar en marcos temporales pequeños y sistemas con reglas de entrada y salida más automáticas que discrecionales.

El trader más novato, despues de una mala racha, decide que la culpa es del sistema, el marco temporal o el mercado en el que opera, y así va saltando de un sitio a otro, sin llegar a comprender en profundidad su operativa. La racha negativa llegará, y esto es común a todos los traders y sistemas que existen. Muchas de estas veces la culpa es nuestra y no del sistema, marco temporal o mercado, sin embargo, el ego entra en acción y en vez de asumir la culpa, la proyectamos al exterior. Esto no significa que debamos quedarnos con el primer sistema que probemos, sino que profundicemos en la causa del error, asumiendo que lo ha habido. Un excelente análisis y ejecución de la entrada no es sinónimo de éxito sino que debemos asumir que un porcentaje importante de nuestras operaciones van a ser perdedoras.

El trading supone un aprendizaje constante, y debemos adaptarnos al mercado de forma que ajustemos nuestra operativa cuando sea necesario. Una estabilidad en nuestra operativa es imprescindible para comprenderla, dominarla e interiorizarla. La especialización será una de las claves del éxito del trader.

Frases de Muhammad Ali

Porque la formula del éxito es siempre la misma. Fijate en quien que haya sido el mejor en su disciplina y aplicalo al campo que te interese.

Análisis EURJPY

El EURJPY sigue una tendencia alcista desde que las autoridades monetarias japonesas decidieron seguir una política expansiva por la cual la depreciación del yen debiera favorecer sus exportaciones. Recientemente superó el máximo que se generó hace un año y que ahora debería funcionar como soporte. Al analizar marcos temporales amplios, debemos considerar los soportes y resistencias más como una zona que como un nivel de precios concreto. Vemos como el cierre semanal se produce por encima del máximo previo, habiendo generado una vela de rechazo. Esto indica la presencia de una presión compradora y una posible continuación de la tendencia alcista. Debemos ser prudentes porque aun debemos exigir una confirmación adicional en marcos temporales inferiores.

Atendiendo al gráfico de 4 horas, vemos que la media de 41 sesiones ha funcionado como resistencia móvil. Podemos dibujar una linea de tendencia superior y otra inferior de forma que su ruptura podría dar continuidad a un movimiento en esa dirección. Si la ruptura se produce por abajo, el planteamiento inicial de ir largos quedará invalidado. Si por el contrario rompiera la linea de tendencia ascendente y en velas de 4 horas se produjese un cierre por encima de la media de 41 sesiones, podríamos buscar largos con el primer objetivo en el ultimo máximo pero con una alta probabilidad de un objetivo aun mayor.

Rentabilidad del 9976% en 22 días

Esta es la increíble rentabilidad conseguida por el ganador del último concurso realizado por myfxbook y patrocinado por el broker FXCM. El premio ante tal proeza son unos míseros 3.000$. Nada, teniendo en cuenta que partiendo de un capital de 50.000$, acabó el concurso con un capital de 3.882.971,50$, llegando  a conseguir un capital máximo de 4.472.315,58$.
 

Alguna de las estadísticas curiosas:

-Operó 586.911,33 lotes.

-Ganó el 90% de las operaciones.

-Su ganancia media fue de 2,45 pips.

-La duración media de sus operaciones fue de 1 minuto.

-Una rentabilidad media diaria del 16,68%.

 

Evidentemente se trata de una operativa realizada por un robot que muy posiblemente no funcione en condiciones reales. Aun así, estoy convencido de que podrá juntar un buen dinero vendiendo su EA.

Si queréis ver la estadística completa, podéis hacer click en el siguiente enlace:

http://www.myfxbook.com/members/malchish/contest-malchish/1051197

 

¿Quieres saber cual es la mejor estrategia?

Siento decir que no voy a explicar una combinación secreta de indicadores en la que aplicando los parámetros que solo los profesionales conocen, y que ahora yo te voy a revelar porque soy un buen samaritano y quiero que todo el mundo sea tan rico como yo, vas a comenzar a ganar dinero desde ahora mismo.

 La respuesta puede que no sea un gran secreto pero nadie creo que pueda contradecirme tampoco. Se trata de la confluencia.
 Pensemos el motivo por el que el precio se mueve en una dirección concreta. Se produce porque a un nivel de precios dado el interés de los compradores supera al de los vendedores o viceversa. Esto es así, porque sus análisis les indican a la mayoría que el precio se puede mover en una dirección determinada y tienen una expectativa razonable.

Pensemos porque funcionan los niveles de fibonacci o la media simple de 200 sesiones. No existe ningún factor metafísico o mágico. Funcionan porque en algún momento los operadores se pusieron de acuerdo en utilizarlo. Es como la profecía que se cumple a sí misma.

Cuantos más argumentos tengamos para entrar en una operación, más probabilidades tendremos de acertar con la entrada. A partir de ahí, la operación no ha hecho más que empezar y aun quedara la difícil gestión de la misma. Aunque eso ya será motivo de otro debate.

Cada uno puede tener varios recursos y estar atento a diferentes señales, pero mejor cuanto más gente los utilice. Si utilizas un indicador ajustado con un parámetro que solo tú utilizas, operas los gráficos de 3 minutos o tienes una teoría para entrar basada en los ciclos lunares, menos  probabilidades tendrás de que más gente comparta tu análisis. Debemos seguir al rebaño puesto que queremos estar con el lado más fuerte.

Está todo inventado, incluso nos sorprendería lo básicas que son las herramientas que utilizan los profesionales. Muchas veces, en vez de asumir la responsabilidad de nuestros errores, pensamos que no tenemos oportunidades de ganar porque no contamos con las herramientas y conocimientos de los traders que operan en hedge funds o bancos de inversión. Nada que todo el mundo no conozca: soportes y resistencias, lineas de tendencia, niveles de fibonacci, patrones de velas, correlaciones...

Si te limitas a perseguir el precio, estas muerto. Es un juego de probabilidades. Pon las probabilidades a tu favor y, como el casino, a ganar.

4 maneras de vencer el miedo

El miedo es una de las emociones más nocivas para un trader. No solo es el miedo a perder dinero, también puede ser dejar pasar operaciones interesantes o el miedo a no materializar el beneficio que llevamos ganado. 

Al principio, al operar en las cuentas demo no teníamos miedo, eramos de gatillo fácil. Quizás incluso nos fuera bien, pero desde luego, estábamos sobreoperando.

Pasaron los meses, comenzamos con dinero real, empezamos a perder dinero y aparece el miedo. Nos mostramos confusos, indecisos, sin confianza y es probable que queramos cerrar la operación a los dos minutos de haberla abierto. El origen del miedo es el dolor emocional que nos genera una racha de operaciones perdidas o que hayamos perdido dinero. El miedo es el mecanismo que tiene tu mente para evitar que vuelvas a sentir dolor.

Romper esa dinámica no es fácil pero aquí van cuatro estrategias que pueden ayudaros:

Demontando mitos: el 95% de los traders pierden dinero en forex

Todos hemos oído la famosa frase de que el 95% de los traders acaban con un saldo perdedor a lo largo del año. Es un motivo suficiente para que dejemos de interesarnos por el mundillo del forex y los mercados. Es cierto que por lo general, todos nos creemos más listos que la media, aunque por definición no pueda ser cierto.

A continuación os muestro información que ofrecen diferentes y muy importantes brokers sobre una muestra de más de 90.000 cuentas activas en forex durante el último año. He ocultado los nombres por no hacer publicidad de los mismos:

Mercados aleatorios

¿Alguna vez habéis tratado de analizar un gráfico y habéis acabado por no entender nada?.

Tratamos de pensar que cada movimiento del mercado tiene un sentido pero somos nosotros quienes no pueden conocer el motivo de lo que está pasando. Quizás sea, pensamos, porque no hemos encontrado el sistema perfecto, o por algún tipo de teoría conspiradora, por la que los profesionales nos engañan o utilizan información que no está al alcance del resto de los mortales. Sin embargo, creo que simplemente existen periodos en los que el precio se mueve de forma totalmente aleatoria. 

Los operadores más experimentados están esperando a que se genere una tendencia y que el mercado muestre su sentimiento. Hasta entonces, la estrategia más rentable será la de tener la mano alejada del ratón y esperar.

A continuación os enseño un gráfico reciente del gbpusd:

La estrategia de la ruptura de la linea de tendencia

Una estrategia que funciona muy bien en mercado con tendencia es la ruptura de la linea de tendencia. 

 Primero debemos encontrar un mercado en tendencia que se encuentre corrigiendo. Despues, tratamos de trazar una linea de tendencia de forma que la ruptura confirmaria que la corrección ha podido acabar y que se reinicia la tendencia. 

Cuidado al dibujar la linea de tendencia. O se puede o no se puede pero no la metamos con calzador. 

Recordemos tambien buscar el movimiento que nos haga pensar que continua la tendencia principal y no tratemos de buscar el giro. Puede ser el inicio del cambio de tendencia pero desde luego, no tenemos las probabilidades a nuestro favor. Recordemos la famosa frase de "la tendencia es tu amiga".

A continuación muestro un grafico del usdjpy. La politica monetaria del yen ha provocado la depreciacion del yen y por tanto el usdjpy ha ido subiendo y subiendo.

Nos encontramos con dos estrategias de entrada. La primera es la de entrar tras la ruptura. Es una opción más arriesgada pero tambien es cierto que en muchas ocasiones el precio se dispara para no volver.

En este caso, nos da una segunda oportunidad para entrar; el retroceso a la linea de tendencia que ahora sirve de soporte. Lo más razonable sería entrar despues de que el precio se vea rechazado y de esta forma tengamos la confirmación de que el precio no sigue cayendo.

Es importante sabel leer el gráfico, la psicologia de las masas, poner las probabilidades a nuestro favor y no anticiparse al mercado.

Be water my friend

Como bien dijo Bruce Lee, tambien en los mercados debemos fluir. Lo normal es que una vez que tomamos la decision de que el mercado se moverá en una direccion concreta, nos apegamos a ese pensamiento, condicionando nuestra percepción y haciendo que veamos lo que queremos ver. 

Aceptamos las señales que apoyan nuestra decision y rechazamos las que la contradicen. La ciencia ya nos demuestra que la función más importante del cerebro es la de desechar información, filtrando y seleccionando los estímulos que refuerzan nuestras creencias.

Nuestra decisión forma parte de nosotros y nos aferramos a ella, queriendo tener razón. La consecuencia es una gestión emocional del trading y las consecuencias podeis imaginarolas: quitar o mover el stop con la esperanza de que el precio se de la vuelta para darte la razón y ver señales donde no las hay. 

Si el precio no se mueve en la dirección que pensaste o si se han invalidado los motivos por los que entraste en la operacion, se cierra la operacion. Punto.

Si queremos tener éxito debemos tener la flexibilidad para cambiar de opinión y analizar el mercado de la forma más objetiva posible.

Los mejores consejos no siempre vienen del mundo de los mercados. 

La media movil simple de 41 periodos

No soy amigo de indicadores ni elementos superfluos pero  el otro día leyendo a Jose Luis Carpatos, menciono que en forex está muy de moda la media movil simple de 41 periodos y que no hay operador profesional que no la tenga puesta en sus gráficos. Para quien no sepa quien es Jose Luis Carpatos, decir que es uno de los grandes expertos españoles en mercados. Su libro, "Leones contra gacelas", es una de las referencias de todo trader. Para quien quiera saber más de él, puede seguir sus comentarios en la web de estrategiasdeinversión.

Yo uso la media movil de 200 porque es referencia para los operadores y porque me ha demostrado su fiabilidad una y otra vez.

Como veis en el gráfico, la media de 41 ha actuado en numerosas ocasiones como soporte o resistencia movil y puede ser una herramienta interesante si la utilizamos junto con otras.

Al ser una media relativamente rápida, tambien es interesante como indicador de tendencia e incluso puede utilizarse como señal de entrada o salida junto los filtros adecuados.

¿Alguien más la utiliza o ha tenido noticisas al respecto?

Radar ON

Grandes verdades

Asumiendo el control

El mercado es como un océano, sube y baja sin tener en cuenta lo que nosotros queramos. Nos alegramos cuando vamos largos y el precio explota en un rally y nos angustiamos si vamos cortos. Estos sentimientos no tienen nada que ver con el mercado, solo existen dentro de nosotros.

Desmontando mitos: ¿De verdad es más sencillo operar con gráficos diarios?

En el trading, como en la vida, existen numerosos falsos mitos. Y es que no siempre una decisión es siempre mejor que otra, y todas tienen sus pros y sus contras.

Por todas partes se habla de la gran ventaja que supone operar en marcos temporales altos. Se recomienda especialmente a traders que se inician porque hay menos ruido y porque son más fiables. 

Hasta aquí todo correcto, pero veamos porque operar con gráficos diarios no es siempre más fácil, analizando las principales dificultades que podemos encontrarnos:

Con 5.000€ y 6 pips al día puedes ser millonario en un año

Y esto es gracias al apalancamiento y el interés compuesto. Brevemente, el apalancamiento se define como la posibilidad de invertir una gran cantidad de dinero aportando como garantia solo una fracción de dicha cantidad. En la actualidad, muchos brokers ofrecen apalancamiento de hasta 500:1, aunque personalmente trabajo con 50:1 porque creo que en mi situación es suficiente. 

Por su parte, el interés comupuesto se basa en la reinversión de los rendimientos generados. 

En la siguiente tabla podeis apreciar como con un capital inicial de 5.000€, ganando 6 pips al dia y en menos de un año, se puede ganar vuestro primer millón.

El trading y el triatlón

Ambas disciplinas constan de tres componentes, y para estar en la élite, debes ser completo en todas ellas. El triatlón se compones de tres secciones: natación, ciclismo y carrera a pie. Debes entrenarlas todas sin descuidar ninguna. A su vez, el trading también se compones de tres elementos clave: el sistema, la gestión monetaria o del riesgo y la psicologia.

EURUSD 27/11/2014

Os dejo la entrada del eurusd. Como veis en el gráfico, después no poder realizar un nuevo máximo y crearse una especie de doble techo, el precio cae. Es ahí donde esperamos el pullback a la zona comprendida entre el ultimo soporte, 1,2494, y 1, 25 por ser numero redondo. El precio rebota y acabo entrando tras la ruptura de la linea de tendencia. Confirmando la ruptura el final del rebote. Observar que tras la entrada, el precio rebota hasta la linea y la media de 200 sesiones. La salida la encontramos en 1,2450 que es además linea de tendencia y un número psicológico importante. En total 28 pips.

Si el mercado esá en rango buscamos comprar en soportes y vender en resistencias.

EURUSD 25/11/2014

Corto en eurusd. Tras una noticia el precio se dispara hacia arriba. Rechazado en el 61.8% de fibonacci. Entro tras confirmación a favor de la tendencia principal. Tras un movimiento violento, se genera un rebote proporcional. Acción - reacción. Al llegar a la zona del 38.2 trataré de poner el stop en break even.

Mi caja de herramientas

A lo largo del tiempo y tras los correspondientes ensayos prueba - error vas añadiendo y posteriormente eliminando objetos e indicadores de los gráficos según consideras que te funcionan o no.

Debemos entender que, en un momento dado, el precio es la suma de las decisiones de todos los participantes en el mercado. Sus decisiones se determinan en función de las variables que incluye su caja de herramientas. Considerando dicho pensamiento colectivo, si la mayoría estamos viendo lo mismo, llegaremos a la misma conclusión y nuestra expectativa determinará la siguiente tendencia. Por tanto, las herramientas serán mas certeras cuanto más gente las utilice.

En mi caso, estas son las variables que manejo:

¿Que es price action?

Price action es el análisis del mercado en el que utilizas un gráfico "desnudo" o muy simple, quizás incluyendo alguna media movil que utilizar como soporte y resistencia dinámico, para establecer posibles escenarios, niveles de entrada y estrategias. No se utilizan indicadores puesto que la acción del precio muestra toda la información que un trader necesita. El precio ofece lo que puedes necesitar para crear un sistema de trading rentable y de alta probabilidad. Todos los indicadores  muestran una información que recoge de periodos anteriores y por tanto muestran retraso y son un subproducto de la acción de precio. Los operadores profesionales no entienden de estocastico o rsi pero el retail trader prefiere muchas veces delegar la decision de entrar en una operacion en lo que le diga un indicador o una combinación de ellos. Hablo desde la experiencia de haber probado decenas de indicadores con decenas de parametros diferentes sin que ninguno de ellos haya mostrado la fiabilidad para predecir el siguiente movimiento.

Otra de las ventajas de operar con price action es que los gráficos son más sencillos y faciles de interpretar. A continuacion pondré un par de ejemplos:

¿Que es el forex?

 Forex es una abreviatura de uso general  para “foreign exchange”  o "cambio de divisas" y se suele utilizar para describir el trading en el mercado de divisas.

El mercado de divisas es un mercado global y descentralizado que determina los valores relativos de las distintas monedas. A diferencia de otros mercados, no hay depositario centralizado o intercambio en donde las transacciones se lleven a cabo, es lo que se denomina un mercado OTC (over the counter). En su lugar, estas operaciones son realizadas de forma electrónica por varios participantes del mercado.

A continuación expongo las principales ventajas de operar en forex: